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Sur la feuille « Destinataires », nous trouvons la liste des créditeurs avec leurs codes, leurs noms et leurs identifiants bancaires : « IBAN » et « BIC ».
Pour chaque destinataire, nous pouvons affecter des montants à transférer correspondants à plusieurs périodes. Exemple : des périodes mensuelles.
• Le champ « Currency » reçoit toujours la valeur « EURO ».
• Le champ « CD » est le code de type de référence de créditeur. Il reçoit toujours la valeur « SCOR » (Acronyme de Structered Communication Reference).
• Chaque virement d’un destinataire donné possède une référence unique. Elle correspond à l’identifiant du transfert.
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