Elle reprend les informations fixes associées au créditeur, des valeurs calculées et 3 champs qui eux sont susceptibles de varier.
Les champs variables
Le titre qui va donner l'identification du message
La sequence type. Avec Excel on ne peut pas avoir de création de fichiers XML à 2 niveaux de détails. On ne peut donc pas faire un fichier avec un groupe avec les frst puis un groupe avec les rcur dans un même fichier xml.
Donc il faudra faire un fichier xml par sequence type.
La date de prélèvement.
L'entête du fichier XML
Le titre qui va donner l'identification du message
La sequence type. Avec Excel on ne peut pas avoir de création de fichiers XML à 2 niveaux de détails. On ne peut donc pas faire un fichier avec un groupe avec les frst puis un groupe avec les rcur dans un même fichier xml.
Donc il faudra faire un fichier xml par sequence type.
La date de prélèvement.
Les valeurs fixes
Ce sont des données que vous trouverez en demandant à votre établissement financier.
Initiating Party Name : votre nom.
Normalement c'est la même chose dans créditor name et dans le name du Creditor Scheme Identification.
Sauf s'il y a des notions d'intermédiaires qu'il faut voir avec votre banque.
+ Local Instrument Code : CORE ou B2B. Il me semble que CORE fonctionne dans tous les cas.
Vos coordonnées bancaires du compte à créditer :
Creditor Account Identification -> IBAN
Creditor Agent Financial Institution Id ->BIC
Creditor Scheme Identification / Id : votre identifiant SEPA que votre banque a dû vous attribuer.
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