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Le passage aux normes SEPA pour les prélèvements rend obsolète les solutions actuelles pour gérer les prélèvements sur les comptes de ses clients.
Ici les possibilités d'excel en terme de gestion du xml permettent de faire vos fichiers sans utiliser d'outils comptables ou fournis par la banque.
L'outil que vous avez pu voir est simple d'utilisation puisqu'en utilisation normale (une fois que vous avez saisi vos mandats et vos paramètres bancaires) il y a peu d'étapes :
Vous collez ou saisissez votre liste des prélèvements à faire. Ou même récupérez vos fichiers CFONB160 :
Vous obtenez une liste de prélèvements :
Vous appuyez sur vérifier et le processus prépare la liste des prélèvements.
Vous vous retrouvez sur la feuille message où vous indiquez les 3 informations :
titre / sequence / date prélèvement
A chaque étape, des vérifications automatiques sont faites. Il faut quand même vérifier la cohérence informations. Pour faire comme une check-list, il y a des cases à cocher à valider.
Vous créez le fichier xml en utilisant le bouton Export XML Sepa.
Les dernières étapes sont à répéter s'il y a plusieurs types de séquence (prélèvements récurents et uniques par exemple).
Téléchargez le fichier : prelevements_sepa.xlsm
Téléchargez le fichier : prelevements_sepa.xlsm
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